מהו טרנד מסחר?
מהו טרנד מסחר? מסחר במגמה הוא סגנון מסחר שמנסה ללכוד רווחים באמצעות ניתוח של הנכס של נכס בכיוון מסוים. כאשר המחיר נע בכיוון כולל אחד, כמו למעלה או למטה, זה נקרא מגמה. סוחרי מגמות נכנסים לעמדה כאשר נייר ערך במגמת עלייה. מגמת עלייה מאופיינת בשפל גבוה יותר של תנופה וגבהים גבוהים יותר של נדנדה. כמו כן, סוחרי מגמה עשויים לבחור להיכנס לעמדה קצרה כאשר נכס נמצא במגמה נמוכה יותר. מגמת ירידה מתאפיינת בתנופה נמוכה יותר וגבהים נמוכים יותר.
מהו טרנד מסחר? – סוחרי מגמות נכנסים לעמדה כאשר נייר ערך במגמת עלייה. מגמת עלייה מאופיינת בשפל גבוה יותר של תנופה וגבהים גבוהים יותר של נדנדה. כמו כן, סוחרי מגמה עשויים לבחור להיכנס לעמדה קצרה כאשר נכס נמצא במגמה נמוכה יותר. מגמת ירידה מתאפיינת בתנופה נמוכה יותר וגבהים נמוכים יותר.
מהו טרנד מסחר? – נקודות מרכזיות
2:00
ארבעה אינדיקטורים נפוצים במסחר מגמה
הבנת טרנד מסחר
אסטרטגיות מסחר במגמה מניחות שנייר ערך ימשיך לנוע באותו כיוון שהוא נמצא כעת במגמה. אסטרטגיות כאלה מכילות לעתים קרובות מתן רווחים-atake-stop-loss על מנת לנעול רווח או למנוע הפסדים גדולים אם מתרחש היפוך מגמה. מסחר במגמה משמש על ידי סוחרים לטווח קצר, בינוני וארוך.
סוחרים משתמשים גם בפעולת המחיר וגם בכלים טכניים אחרים כדי לקבוע את כיוון המגמה ומתי היא עשויה להשתנות.
סוחרי פעולת מחיר מסתכלים על תנועות המחירים בתרשים. עבור מגמה אופטימלית, הם רוצים לראות את המחיר נע מעל השיאים האחרונים, וכשהמחיר יורד הוא אמור להישאר מעל לשפל הקודם. זה מראה שלמרות שהמחיר מתנודד מעלה ומטה, המסלול הכללי עולה.
אותו תפיסה מיושם על מגמות ירידה, כאשר סוחרים צופים כדי לראות אם המחיר גורם לשפל נמוך יותר ושיאים נמוכים יותר. כאשר זה כבר לא קורה, מגמת הירידה בסימן שאלה או נגמרת, וסוחר המגמה לא יהיה מעוניין יותר להחזיק בפוזיציה בשורט.
אסטרטגיות מסחר מגמות
ישנן אסטרטגיות מסחר רבות ושונות, כל אחת משתמשת במגוון אינדיקטורים ושיטות פעולת מחיר. עבור כל האסטרטגיות, יש להשתמש ב-stop loss לניהול סיכונים. עבור מגמת עלייה, הפסקת עצירה ממוקמת מתחת לתנופה נמוכה שהתרחשה לפני הכניסה, או מתחת לרמת תמיכה אחרת. עבור מגמת ירידה ופוזיציית שורט, הפסקת הפסקה ממוקמת לעתים קרובות ממש מעל תנופה קודמת גבוהה או מעל רמת התנגדות אחרת.
לעתים קרובות, סוחרים משתמשים בשילוב של אסטרטגיות אלה כאשר מחפשים הזדמנויות מסחר מגמות. סוחר עשוי לחפש פריצת דרך רמת התנגדות כדי להצביע על תחילתו של מהלך גבוה יותר, אבל להיכנס למסחר רק אם המחיר נסחר מעל ממוצע נע ספציפי.
ממוצעים נעים
אסטרטגיות אלו כוללות כניסה לפוזיציה ארוכה כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל ממוצע נע לטווח ארוך יותר, או כניסה לפוזיציה קצרה כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע נע לטווח ארוך יותר. לחלופין, סוחרים מסוימים עשויים לצפות מתי המחיר חוצה מעל ממוצע נע כדי לאותת על פוזיציה ארוכה, או כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע כדי לאותת על פוזיציה שורט.
בדרך כלל, אסטרטגיות ממוצע נע משולבות עם צורה אחרת של ניתוח טכני כדי לסנן את האותות. זה עשוי לכלול הסתכלות על פעולת המחיר כדי לקבוע את המגמה שכן ממוצעים נעים מספקים אותות גרועים מאוד כאשר אין מגמה קיימת; המחיר פשוט מסתובב קדימה ואחורה על פני הממוצע הנע.
ממוצעים נעים משמשים גם לניתוח. כאשר המחיר הוא מעל הממוצע הנע, זה עוזר לציין כי עשויה להיות מגמת עלייה. כאשר המחיר נמוך מהממוצע הנע, זה עוזר לציין כי עשויה להיות מגמת ירידה.
מדדי מומנטום
ישנם אינדיקטורים ואסטרטגיות מומנטום רבים. בהקשר למסחר במגמה, דוגמה עשויה לכלול חיפוש אחר מגמת עלייה ולאחר מכן שימוש במדד החוזק היחסי (RSI) כדי לאותת על כניסות ויציאות.
לדוגמה, סוחר עשוי לחכות עד שה-RSI יירד מתחת ל-30 ואז יעלה מעליו. זה יכול לאותת על עמדה ארוכה, בהנחה שמגמת העלייה הכללית תישאר על כנה. האינדיקטור מראה שהמחיר נסוג אך כעת מתחיל לעלות שוב בהתאם למגמת העלייה הכוללת.
הסוחר יכול לצאת כאשר ה-RSI יעלה מעל 70 או 80 ואז יירד בחזרה מתחת לרמה שנבחרה.
קווי מגמה ותבניות תרשים
קו אטרנד הוא קו הנמשך לאורך תנודות נמוכות במגמת עלייה או לאורך נדנוד גבוה במגמת ירידה. זה מראה אזור אפשרי שבו המחיר עשוי לחזור אחורה בעתיד.
חלק מהסוחרים גם בוחרים לקנות במהלך מגמת עלייה כאשר המחיר נסוג ואז קופץ גבוה יותר מקו מגמה עולה, אסטרטגיה של רכישת הירידה. באופן דומה, חלק מהסוחרים בוחרים לעשות שורט במהלך מגמת ירידה כאשר המחיר עולה לקו מגמה יורדת ולאחר מכן נופל.
סוחרי מגמה יצפו גם בדפוסי תרשים, כגון דגלים או משולשים, המעידים על המשך פוטנציאלי של מגמה. לדוגמה, אם המחיר עולה בצורה אגרסיבית ואז יוצר דגל או משולש, סוחר מגמה יצפה שהמחיר יפרוץ מהתבנית כדי לאותת על המשך מגמת העלייה.
דוגמה לתרשים מסחר מגמה
הגרף הבא של קבוצת עליבאבא מציג מספר דוגמאות כיצד ניתן לנתח מגמות, כמו גם כמה דוגמאות לעסקאות פוטנציאליות באמצעות דפוסי תרשים ומגמה.
המחיר מתחיל במגמת ירידה, לפני שהוא עולה דרך קו המגמה היורד ומעל לממוצע הנע. עם זאת, זה לא אומר שהמגמה עלתה. סוחרי מגמה בדרך כלל ימתינו שהמחיר יעשה גם תנופה גבוהה יותר לגבוה ותנופה גבוהה יותר לנמוכה לפני שישקלו את המגמה למעלה.
המחיר ממשיך לנוע גבוה יותר, ומאשר את מגמת העלייה החדשה. לאחר מכן הוא נסוג לאחור ומתחיל לעלות שוב, ויוצר את תבנית התרשים הראשונה. המחיר פורץ גבוה יותר מתוך דפוס התרשים, ומאותת על פוטנציאל פוזיציה ארוכה.
מגמת העלייה נמשכת באגרסיביות, ויוצרת שתי דפוסי תרשים נוספים לאורך הדרך. שניהם הציעו הזדמנויות להיכנס לעמדה ארוכה או להוסיף לעמדה קיימת (נקראת פירמידה).
המחיר ממשיך לעלות, אבל אז מתחיל לתת סימני אזהרה. המחיר יורד מתחת לממוצע הנע לראשונה מזה זמן רב. זה גם יוצר תנופה נמוכה יותר ופורץ קו מגמה עלייה לטווח קצר.
המחיר מגיע לשיא חדש לאחר מכן, אבל אז יורד שוב מתחת לממוצע הנע. זו אינה התנהגות חזקה במגמת עלייה, וסוחרי מגמות בדרך כלל נמנעים מלהיות ארוך בתנאים כאלה. הם גם יחפשו לצאת מכל ה-longs שנותרו להם.
התרשים מראה שהמחיר ממשיך לנוע סביב הממוצע הנע, ללא כיוון מגמה ברור. לבסוף, המחיר גולש למגמת ירידה. לסוחרים במגמה נגמרו הלונגים וימנעו חדשים, ואולי יחפשו נקודות להיכנס לפוזיציות שורט.
