מסגרות זמן מרובות (Multiple Time Frames)

מסגרות זמן מרובות (Multiple Time Frames) – על מנת להרוויח כסף באופן עקבי בשווקים, סוחרים צריכים ללמוד כיצד לזהות מגמה בסיסית ולסחור סביבה בהתאם. הקלישאות הנפוצות כוללות: "סחר עם הטרנד", "אל תילחם בקלטת" ו"הטרנד הוא החבר שלך". אבל כמה זמן נמשך טרנד? מתי כדאי להיכנס או לצאת ממסחר? מה זה בדיוק אומר להיות סוחר לטווח קצר? כאן אנו חופרים עמוק יותר במסגרות זמן המסחר.

נקודות מפתח – מסגרות זמן מרובות

• מסגרת זמן מתייחסת לפרק הזמן שבו מגמה נמשכת בשוק, אשר ניתן לזהות ולהשתמש על ידי סוחרים.
• מסגרות זמן ראשוניות או מיידיות ניתנות לפעולה כרגע ומעניינת סוחרי יום ומסחר בתדירות גבוהה.
• עם זאת, מסגרות זמן אחרות צריכות להיות גם כן על הרדאר שלך שיכולות לאשר או להפריך דפוס, או להצביע על מגמות סימולטניות או סותרות שמתרחשות.
• מסגרות זמן אלו יכולות לנוע בין דקות או שעות לימים או שבועות, או אפילו יותר.

מסגרת זמן

ניתן לסווג מגמות כראשוניות, ביניים וקצרות טווח . עם זאת, שווקים קיימים בכמה מסגרות זמן בו זמנית. ככזה, יכולות להיות מגמות סותרות בתוך מניה מסוימת בהתאם למסגרת הזמן הנחשבת. זה לא יוצא דופן שמניה נמצאת במגמת עלייה ראשונית תוך שהיא שקועה במגמות ירידה ביניים וקצרות טווח .

בדרך כלל, סוחרים מתחילים או מתחילים ננעלים על מסגרת זמן מסוימת, תוך התעלמות מהמגמה העיקרית החזקה יותר. לחלופין, סוחרים עשויים לסחור במגמה העיקרית אך מזלזלים בחשיבות של חידוד הערכים שלהם במסגרת זמן אידיאלית לטווח קצר. המשך לקרוא כדי ללמוד על איזו מסגרת זמן עליך לעקוב אחר תוצאות המסחר הטובות ביותר. 

אילו מסגרות זמן כדאי לעקוב?

כלל כללי הוא שככל שמסגרת הזמן ארוכה יותר, כך האותות שניתנו אמינים יותר. ככל שאתה מתעמק במסגרות זמן, התרשימים נהיים מזוהמים יותר עם מהלכים שווא ורעש . באופן אידיאלי, סוחרים צריכים להשתמש בטווח זמן ארוך יותר כדי להגדיר את המגמה העיקרית של כל מה שהם סוחרים.

לאחר הגדרת המגמה הבסיסית, סוחרים יכולים להשתמש במסגרת הזמן המועדפת עליהם כדי להגדיר את מגמת הביניים ובמסגרת זמן מהירה יותר כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר. כמה דוגמאות להפעלת מסגרות זמן מרובות יהיו:

• סוחר תנופה , המתמקד בתרשימים יומיים לצורך החלטות, יכול להשתמש בתרשימים שבועיים כדי להגדיר את המגמה העיקרית ובגרפים של 60 דקות כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר.
• סוחר יומי יכול להשתחרר מתרשימים של 15 דקות, להשתמש בתרשימים של 60 דקות כדי להגדיר את המגמה העיקרית ובגרף של חמש דקות (או אפילו תרשים סימון) כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר.
• סוחר פוזיציות לטווח ארוך יכול להתמקד בתרשימים שבועיים תוך שימוש בתרשימים חודשיים כדי להגדיר את המגמה העיקרית ותרשימים יומיים כדי לחדד כניסות ויציאות.

הבחירה באיזו קבוצת מסגרות זמן להשתמש היא ייחודית לכל סוחר בנפרד . באופן אידיאלי, סוחרים יבחרו את מסגרת הזמן העיקרית שבה הם מעוניינים, ולאחר מכן יבחרו מסגרת זמן מעל ומתחתיה כדי להשלים את מסגרת הזמן העיקרית. ככאלה, הם ישתמשו בגרף לטווח ארוך כדי להגדיר את המגמה, בתרשים לטווח הביניים כדי לספק את אות המסחר ובגרף לטווח הקצר כדי לחדד את הכניסה והיציאה. הערת אזהרה אחת, לעומת זאת, היא לא להיתפס לרעש של גרף לטווח קצר ולנתח יותר מדי עסקה. תרשימים לטווח קצר משמשים בדרך כלל כדי לאשר או להפריך השערה מהתרשים הראשי.

דוגמה למסחר

HollyFrontier Corp. (סימול: HFC ), לשעבר הולי קורפ, החלה להופיע בחלק ממסכי המניות שלנו בתחילת 2007 כשהיא התקרבה לשיא של 52 השבועות והראתה חוזק יחסי לעומת מניות אחרות בסקטור שלה. כפי שניתן לראות מהתרשים למטה, הגרף היומי הראה טווח מסחר צפוף מאוד שנוצר מעל הממוצעים הנעים הפשוטים של 20 ו-50 יום . ה- Bollinger Bands® גם חשפו התכווצות חדה עקב הירידה בתנודתיות ואזהרה על עלייה אפשרית בדרך. מכיוון שהגרף היומי הוא מסגרת הזמן המועדפת לזיהוי עסקאות תנופה פוטנציאליות, הגרף השבועייהיה צורך להתייעץ כדי לקבוע את המגמה העיקרית ולאמת את התאמתה להשערה שלנו.

מבט חטוף בשבועון גילה שלא רק שה-HOC הפגין כוח, אלא שהוא גם קרוב מאוד לשיאים חדשים . יתר על כן, הוא הראה חזרה חלקית אפשרית בטווח המסחר שנקבע, מה שמסמן שפריצה עשויה להתרחש בקרוב. 

היעד החזוי לפריצה כזו היה 20 נקודות עסיסיות. עם שני הגרפים מסונכרנים, HOC התווסף  לרשימת המעקב כמסחר פוטנציאלי. כמה ימים לאחר מכן, HOC ניסה לפרוץ, ולאחר שבוע וחצי הפכפכים, HOC הצליח לסגור את כל הבסיס.

HOC היה טרייד קשה מאוד לביצוע בנקודת הפריצה בגלל התנודתיות המוגברת. עם זאת, סוגים אלה של פריצות בדרך כלל מציעים כניסה בטוחה מאוד בנסיגה הראשונה לאחר הפריצה. כאשר הפריצה אושרה בגרף השבועי, הסבירות לכשל בגרף היומי תפחת משמעותית אם ניתן יהיה למצוא ערך מתאים. השימוש במספר מסגרות זמן עזר לזהות את החלק התחתון המדויק של הנסיגה בתחילת אפריל 2007. התרשים שלהלן מציג פטישנר נוצר על ממוצע נע פשוט של 20 יום ותמיכה באמצע Bollinger Band®. זה גם מראה את HOC מתקרב לנקודת הפריצה הקודמת, שבדרך כלל מציעה גם תמיכה. הכניסה הייתה בנקודה שבה המניה פינה את הגובה של נר הפטיש, רצוי עם עלייה בנפח.

על ידי התעמקות לטווח זמן נמוך יותר, קל יותר לזהות שהנסיגה מתקרבת לסיומה ושהפוטנציאל לפריצה קרוב. התרשים שלהלן מציג תרשים של 60 דקות עם ערוץ מגמת ירידה ברור . שימו לב כיצד ה-HOC נמשך באופן עקבי על ידי הממוצע הנע הפשוט של 20 התקופות. הערה חשובה היא שרוב האינדיקטורים יפעלו גם על פני מסגרות זמן מרובות. HOC נסגר על פני השיא היומי הקודם בשעה הראשונה של המסחר ב-4 באפריל 2007, מה שאותת על הכניסה. הנר של 60 הדקות הבאות אישר בבירור שהנסיגה הסתיימה, עם מהלך חזק על עלייה בנפח.

ניתן להמשיך ולנטר את הסחר על פני מספר מסגרות זמן עם משקל רב יותר למגמה הארוכה יותר.

התרשים שלהלן מראה כיצד יעד ה-HOC הושג:

בשורה התחתונה

על ידי הקדשת זמן לנתח מסגרות זמן מרובות, סוחרים יכולים להגדיל במידה ניכרת את הסיכויים שלהם למסחר מוצלח. סקירת גרפים ארוכי טווח יכולה לעזור לסוחרים לאשש את ההשערות שלהם, אבל, חשוב מכך, היא יכולה גם להזהיר את הסוחרים מתי טווחי הזמן הנפרדים אינם בקנה אחד. על ידי שימוש במסגרות זמן צרות יותר, סוחרים יכולים גם לשפר מאוד את הכניסות והיציאות שלהם. בסופו של דבר, השילוב של מספר מסגרות זמן מאפשר לסוחרים להבין טוב יותר את המגמה של מה שהם סוחרים ולהשרות אמון בהחלטותיהם.