מהו משולש עולה?
מהו משולש עולה? משולש עולה הוא תבנית תרשים המשמשת ניתוח טכני. הוא נוצר על ידי מהלכי מחירים המאפשרים לצייר קו אופקי לאורך החול הגבוה של התנופה וקו מגמה עולה לאורך השפל. שני הקווים יוצרים משולש. סוחרים צופים לעתים קרובות על פריצות מדפוסי משולשים. הפריצה יכולה להתרחש על הצד ההפוך או החיסרון. משולשים עולים נקראים לעתים קרובות דפוסי המשך שכן המחיר בדרך כלל יתפרץ באותו כיוון כמו המגמה שהייתה במקום ממש לפני היווצרות המשולש. משולש עולה הוא סחיר בכך שהוא מספק נקודת כניסה ברורה, יעד רווח ורמת עצירת הפסד. זה עשוי להיות מנוגד למשולש עולה.
מהו משולש עולה? – משולשים עולים נקראים לעתים קרובות דפוסי המשך שכן המחיר בדרך כלל יתפרץ באותו כיוון כמו המגמה שהייתה במקום ממש לפני היווצרות המשולש.
מהו משולש עולה? – משולש עולה הוא סחיר בכך שהוא מספק נקודת כניסה ברורה, יעד רווח ורמת עצירת הפסד. זה עשוי להיות מנוגד למשולש עולה.
מהו משולש עולה? – נקודות מרכזיות
מה אומר לך המשולש העולה?
משולש עולה נחשב בדרך כלל לדפוס המשך, כלומר הדפוס משמעותי אם הוא מתרחש במגמת עלייה או ירידה. ברגע שהפריצה מהמשולש מתרחשת, סוחרים נוטים לקנות או למכור באגרסיביות את הנכס בהתאם לאיזה כיוון המחיר פרצה.
הגדלת הנפח עוזרת לאשר את הפריצה, מכיוון שהיא מראה עניין עולה ככל שהמחיר יוצא מהתבנית.
נדרשים מינימום של שני תנודות גבוהות ושתי תנודות נמוכות כדי ליצור את קווי המגמה של המשולש העולה. אבל מספר רב יותר של נגיעות בקו מגמה נוטה לייצר תוצאות מסחר אמינות יותר. מכיוון שקווי המגמה מתכנסים זה לזה, אם המחיר ממשיך לנוע בתוך משולש עבור תנודות מרובות, פעולת המחיר נעשית מפותלת יותר, וככל הנראה תוביל לפריצה חזקה יותר בסופו של דבר.
נפח נוטה להיות חזק יותר בתקופות מגמות מאשר בתקופות איחוד. משולש הוא סוג של איחוד, ולכן נפח נוטה להתכווץ במהלך משולש עולה. כאמור, סוחרים מחפשים שהנפח יגדל בפריצה, מכיוון שזה עוזר לאשר שהמחיר צפוי להמשיך לכיוון הפריצה. אם המחיר מתפרץ על נפח נמוך, זה סימן אזהרה לכך שהפריצה חסרת כוח. זה יכול לומר שהמחיר יחזור לתבנית. זה נקרא פריצה מופרכת.
למטרות מסחר, ערך בדרך כלל נלקח כאשר המחיר מתפרץ. קנה אם הפריצה מתרחשת כלפי מעלה, או שורט/מכור אם הפריצה מתרחשת כלפי הצד השלילי. סטופ לוס ממוקם ממש מחוץ לצד הנגדי של התבנית. לדוגמה, אם עסקה ארוכה מתבצעת בפריצה הפוכה, הפסקת הפסקה ממוקמת ממש מתחת לקו המגמה התחתון.
ניתן להעריך יעד רווח על סמך גובה המשולש שנוסף או מופחת ממחיר הפריצה. נעשה שימוש בחלק העבה ביותר של המשולש. אם המשולש גבוה ב-$5, הוסף $5 לנקודת הפריצה הפוכה כדי לקבל את יעד המחיר. אם המחיר נשבר נמוך יותר, יעד הרווח הוא נקודת הפריצה פחות 5 דולר.
דוגמה כיצד לפרש את המשולש העולה
כאן נוצר משולש עולה במהלך מגמת ירידה, והמחיר ממשיך לרדת בעקבות הפריצה. ברגע שהפריצה התרחשה, יעד הרווח הושג. אות הכניסה הקצר או המכירה התרחש כאשר המחיר נשבר מתחת לקו המגמה התחתון. הפסקת הפסקה יכולה להיות ממוקמת ממש מעל קו המגמה העליון.
דפוסים רחבים כמו זה מציגים סיכון/תגמול גבוה יותר מאשר דפוסים שהופכים מצומצמים יותר ככל שעובר הזמן. ככל שדפוס מצטמצם, הפסדת העצירה הופכת קטנה יותר מכיוון שהמרחק לנקודת הפריצה קטן יותר, אך יעד הרווח עדיין מבוסס על החלק הגדול ביותר של הדפוס.
ההבדל בין משולש עולה למשולש יורד
שני סוגי המשולשים הללו הם שניהם דפוסי המשך, אלא שיש להם מראה שונה. למשולש היורד יש קו תחתון אופקי, ואילו קו המגמה העליון יורד. זהו ההפך מהמשולש העולה, בעל קו מגמה תחתון עולה וקו מגמה עליון אופקי.
מגבלות המסחר במשולש העולה
הבעיה העיקרית עם משולשים, ודפוסי תרשים באופן כללי, היא הפוטנציאל לפריצות שווא. המחיר עשוי לצאת מהתבנית רק כדי לחזור אליו, או שהמחיר אפילו ימשיך לפרוץ את הצד השני. ייתכן שיהיה צורך לשרטט מחדש דפוס מספר פעמים מכיוון שהמחיר יורד מעבר לקווי המגמה, אך אינו מצליח ליצור מומנטום כלשהו בכיוון הפריצה.
בעוד שמשולשים עולים מספקים יעד רווח, יעד זה הוא רק אומדן. המחיר עלול לעבור בהרבה את היעד הזה, או לא להגיע אליו.
פסיכולוגיה של המשולש העולה
כמו דפוסי תרשים אחרים, משולשים עולים מצביעים על הפסיכולוגיה של משתתפי השוק העומדים בבסיס פעולת המחיר. במקרה זה, קונים שוב ושוב מניעים את המחיר גבוה יותר עד שהוא מגיע לקו האופקי בחלק העליון של המשולש העולה. הקו האופקי מייצג רמת התנגדות – הנקודה שבה מוכרים נכנסים כדי להחזיר את המחיר לרמות נמוכות יותר.
כשהמחיר יורד כלפי מטה מרמת ההתנגדות האופקית, הקונים מתחילים להראות את נחישותם, והמחיר לא מצליח להגיע לשפל האחרון, כשהמגמה הופכת שוב כלפי מעלה בשפל נמוך יותר. במילים אחרות, קו המגמה המשופע כלפי מעלה היוצר את הגבול התחתון של המשולש העולה פועל כתמיכה – הרמה שבה קונים קופצים פנימה ומונעים מהמחיר לרדת נמוך יותר.
בתבנית משולש עולה מוגדר היטב, המחיר קופץ בין קו ההתנגדות האופקי לקו המגמה התחתון. קווי המשולש מתכנסים בסופו של דבר, ומכינים את הבמה לעימות בין לחץ כלפי מעלה כלפי מטה שיכול לקבוע לאיזה כיוון המחיר יזוז מהתבנית. ככל שהוא מתקרב לקודקוד המשולש, המחיר יפרץ מעל רמת ההתנגדות, מה שמרמז על עליות נוספות קדימה, או שהוא ייפול מתחת לרמת התמיכה, מה שיגדיל את הסבירות שהמחיר ירד.
מה זה דפוס המשך?
כאשר אתה מזהה דפוס המשך בתרשים, זה מצביע על כך שלמחיר הנכס יש סבירות גדולה יותר לצאת מהתבנית באותו כיוון שהוא נע קודם לכן. ישנם מספר דפוסי המשך, כולל המשולש העולה, שאנליסטים טכניים משתמשים בהם כאותות לכך שמגמת המחירים הקיימת כנראה תימשך. דוגמאות אחרות לדפוסי המשך כוללות דגלים, דגלונים, ומלבנים.
מהן רמות תמיכה והתנגדות?
רמות תמיכה והתנגדות מייצגות נקודות בטבלת המחיר שבהן יש סבירות לירידה או היפוך של המגמה הרווחת. תמיכה מתרחשת כאשר מגמת ירידה צפויה להיעצר עקב ריכוז ביקוש, בעוד התנגדות מתרחשת כאשר מגמת עלייה צפויה להיפסק עקב ריכוז היצע. בתבנית משולש עולה, קו המגמה התחתון המשופע כלפי מעלה מצביע על תמיכה, בעוד ש- הגבול העליון האופקי של המשולש מייצג התנגדות.
איך מחליפים את דפוס תרשים המשולש העולה?
סוחרים בדרך כלל נכנסים לפוזיציה בנייר ערך כאשר המחיר שלו נשבר מעל או מתחת לגבולות של משולש עולה. אם המחיר קופץ מעל רמת ההתנגדות האופקית, זה עשוי להיות זמן טוב לקנות, בעוד שמעבר מתחת לקו המגמה התחתון מצביע על כך שמכירה או שורט של הנכס עשויה להיות מהלך רווחי. סוחרים מגינים לעתים קרובות על הפוזיציות שלהם על ידי הצבת הפסד סטופ מחוץ לצד הנגדי של התבנית. כדי לקבוע יעד רווח, זה יכול להיות שימושי להתחיל בנקודת הפריצה ולאחר מכן להוסיף או להחסיר את גובה המשולש בנקודה העבה ביותר שלו.
סיכום ומסקנות
משולש עולה הוא דפוס תרשים ניתוח טכני המתרחש כאשר המחיר של נכס נע בין קו מגמה עליון אופקי לקו מגמה תחתון המשופע כלפי מעלה. מכיוון שלמחיר יש נטייה לפרוץ באותו כיוון כמו המגמה הקיימת לפני היווצרות המשולש, משולשים עולים נקראים לרוב דפוסי המשך. סוחרים מחכים לעתים קרובות עד שהמחיר ישבר מעל או מתחת לתבנית לפני שהם נכנסים לפוזיציה. דפוס המשולש העולה שימושי במיוחד עבור סוחרים מכיוון שהוא מציע נקודת כניסה ברורה, יעד רווח ורמת עצירת הפסד.
