מה זה טריפל טופ?
מה זה טריפל טופ? החלק העליון המשולש הוא סוג של דפוס תרשים המשמש ניתוח טכני כדי לחזות את ההיפוך בתנועה של מחיר הנכס. המורכב משלוש פסגות, טופ משולש מאותת שייתכן שהנכס כבר לא מתגבר, ושייתכן שמחירים נמוכים יותר בדרך. משולשות עשויות להתרחש בכל מסגרות הזמן, אך על מנת שהדפוס ייחשב כעליון משולש, הוא חייב להתרחש לאחר מגמת עלייה. עם זאת, ההפך מטריפל הוא תחתית משולשת, מה שמצביע על כך שמחיר הנכס כבר לא יורד ויכול לעלות למעלה.
מה זה טריפל טופ? – משולשות עשויות להתרחש בכל מסגרות הזמן, אך על מנת שהדפוס ייחשב כעליון משולש, הוא חייב להתרחש לאחר מגמת עלייה. עם זאת, ההפך מטריפל הוא תחתית משולשת, מה שמצביע על כך שמחיר הנכס כבר לא יורד ויכול לעלות למעלה.
מה זה טריפל טופ? – נקודות מרכזיות
איך עובד טריפל טופ
הדפוס המשולש העליון מתרחש כאשר המחיר של נכס יוצר שלושה שיאים כמעט באותה רמת מחיר. אזור הפסגות הוא התנגדות. הנסוגים בין הפסגות נקראים הנמוכים בתנופה. לאחר השיא השלישי, אם המחיר יורד מתחת לשפל הנדנדה, הדפוס נחשב שלם והסוחרים צופים במעבר נוסף לשפל.
שלושת הפסגות עוקבות הופכות את החלק העליון המשולש לדומה חזותית לדוגמת הראש והכתפיים; עם זאת, במקרה זה, השיא האמצעי כמעט שווה לשאר הפסגות במקום להיות גבוה יותר. הדפוס דומה גם לדפוס הטופ הכפול, כאשר המחיר נוגע באזור ההתנגדות פעמיים, ויוצר זוג נקודות גבוהות לפני הנפילה.
נניח שמחירה של מניה מגיע לשיא של 119 דולר, נסוג ל-110 דולר, עולה ל-119.25 דולר, נסוג ל-111 דולר, עולה ל-118 דולר, ואז יורד מתחת ל-111 דולר, כלומר רמה משולשת ומאותת כי המניה צפויה לרדת למטה. זה ייראה כמו התרשים למטה.
המשמעות של הטריפל טופ
מבחינה טכנית, דפוס משולש מראה לנו שהמחיר אינו מסוגל לחדור לאזור הפסגות. בתרגום לאירועים מהחיים האמיתיים, זה אומר שלאחר ניסיונות מרובים, הנכס לא מצליח למצוא קונים רבים בטווח המחירים הזה.
כשהמחיר יורד, זה מפעיל לחץ על כל אותם סוחרים שקנו במהלך הדפוס להתחיל למכור. אם המחיר לא יכול לעלות מעל ההתנגדות, יש פוטנציאל רווח מוגבל בהחזקה בו. ככל שהמחיר יורד מתחת לשפל של הדפוס, המכירה עשויה להסלים כאשר קונים לשעבר יוצאים מפוזיציות מפסידות וסוחרים חדשים קופצים לנקודות קצרות. זוהי הפסיכולוגיה של הדפוס, ומה שעוזר לתדלק את המכירה לאחר השלמת הדפוס.
שום דפוס לא עובד כל הזמן. לפעמים תיווצר ותשלם טופ משולש, מה שגורם לסוחרים להאמין שהנכס ימשיך לרדת. אבל אז המחיר עשוי להתאושש ולנוע מעל אזור ההתנגדות.
להגנה, סוחר יכול להציב פוזיציות שורט הפסד גבוהות מעל לשיא האחרון, או מעל התנופה האחרונה בתוך הדפוס. מהלך זה מגביל את הסיכון של המסחר אם המחיר לא יירד ובמקום זאת יעלה.
מסחר בתבניות טריפל טופ
חלק מהסוחרים ייכנסו לפוזיציית שורט, או ייצאו מפוזיציות ארוכות, ברגע שמחיר הנכס יורד מתחת לתמיכה בתבנית. רמת התמיכה של התבנית היא התנופה הנמוכה ביותר לאחר השיא השני, או לחילופין, סוחר יכול לחבר את הנמוכים של התנופה בין הפסגות עם קו אספקה. כאשר המחיר יורד מתחת לקו המגמה הדפוס נחשב שלם וצפויה ירידה נוספת במחיר.
כדי להוסיף אישור לדפוס, סוחרים יצפו בנפחים כבדים כשהמחיר יורד באמצעות תמיכה. הנפח אמור לעלות ומראה עניין רב במכירה. אם הווליום לא גדל, הדפוס נוטה יותר לכישלון (המחיר עולה או לא יורד כצפוי).
התבנית מספקת מטרה צדדית השווה לגובה התבנית מופחתת מנקודת הפריצה. יעד זה הוא אומדן. לפעמים המחיר יירד הרבה יותר מהיעד, פעמים אחרות הוא לא יגיע ליעד.
אינדיקטורים טכניים אחרים ודפוסי תרשים עשויים לשמש גם יחד עם החלק העליון המשולש. לדוגמה, סוחר יכול לצפות ב-BearishMACDcrossover בעקבות השיא השלישי, או שה-RSI יירד מטריטוריה שנרכשה יתר על המידה כדי לעזור לאשר את ירידת המחיר.
דוגמה עולמית של טופ טריפל
התרשים הבא מציג דוגמה לחלק העליון המשולש ב-Bruker Corp. (BRKR). המחיר מגיע קרוב ל-36.50$ בשלושה ניסיונות רצופים. המחיר נסוג בין כל ניסיון, ויוצר את הדפוס העליון המשולש. המניה פרצה במהירות מתחת לתמיכה בקו המגמה במחיר של 34 דולר והמשיכה לרדת בהסלמה בנפח.
סוחרים יכולים להיכנס לשרט או לצאת ללונג כאשר המחיר יורד מתחת לתמיכה ב-$34. תחילה ניתן היה למקם סטופ-לוס ממש מעל אזור ההתנגדות העיקרי.
היעד המוערך לירידה הוא גובה הדפוס, כ-3.25 דולר, בהפחתת נקודת הפריצה של 34 דולר. לפיכך, היעד הוא 30.75 דולר. היעד הושג לפני שהמחיר התחיל לקפוץ, אם כי זה לא תמיד יקרה.
שיקולים מיוחדים עבור טופ טריפל
בדומה לחלק העליון והתחתון הכפולים, יחס הסיכון/תגמול הוא חסרון של הדפוסים המשולשים הללו. מכיוון שגם הפסקת הפסקה וגם היעד מבוססים על גובה הדפוס, הם בערך שווים. דפוסים שבהם הרווח הפוטנציאלי גדול מהסיכון מועדפים על ידי רוב הסוחרים המקצועיים.
על ידי הצבת הסטופ לוס בתוך התבנית, במקום מעליו (משולש עליון) או מתחתיו (משולש תחתון) משפר את התגמול ביחס לסיכון. הסיכון מבוסס רק על חלק מגובה התבנית, בעוד שהיעד מבוסס על גובה התבנית המלא.
תלוי באילו נקודות כניסה נעשה שימוש – קו המגמה או הנמוך האחרון לנסיגה – אפשר להגדיר שני יעדי רווח מכיוון שניתן להוסיף את גובה התבנית לכל אחת מנקודות הפריצה הללו. סוחרים יכולים לבחור איזו רמת פריצת יעד הם מעדיפים כדי להפיק יותר רווח מהמסחר.
