מה זה מסחר ברשת?
מה זה מסחר ברשת? מסחר ברשת הוא כאשר הזמנות מבוצעות מעל ומתחת למחיר שנקבע, ויוצרות רשת של הזמנות במחירים עולים ויורדים בהדרגה. מסחר ברשת קשור לרוב לשוק המט"ח. בסך הכל, הטכניקה מבקשת לנצל את תנודתיות המחירים הרגילה בנכס על ידי ביצוע הזמנות קנייה ומכירה במרווחי זמן קבועים מסוימים מעל ומתחת למחיר בסיס מוגדר מראש. לדוגמה, סוחר במט"ח יכול לשים פקודות קנייה כל 15 פיפס מעל למחיר שנקבע, ובמקביל לשים פקודות מכירה כל 15 פיפס מתחת למחיר זה. זה לוקח יתרונות לעתים קרובות מגמות. הם יכולים גם לבצע הזמנות קנייה מתחת למחיר שנקבע, ולמכור הזמנות מעל. זה מנצל יתרונות ממגוון תנאים.
מה זה מסחר ברשת? – לדוגמה, סוחר במט"ח יכול לשים פקודות קנייה כל 15 פיפס מעל למחיר שנקבע, ובמקביל לשים פקודות מכירה כל 15 פיפס מתחת למחיר זה. זה לוקח יתרונות לעתים קרובות מגמות. הם יכולים גם לבצע הזמנות קנייה מתחת למחיר שנקבע, ולמכור הזמנות מעל. זה מנצל יתרונות ממגוון תנאים.
מה זה מסחר ברשת? – נקודות מרכזיות
הבנת מסחר ברשת
היתרון של מסחר ברשת הוא שהוא דורש מעט תחזית של כיוון השוק וניתן להפוך אותו לאוטומטי בקלות. החסרונות העיקריים, לעומת זאת, הם האפשרות לספוג הפסדים גדולים אם לא מקפידים על מגבלות הסטופ-לוס והמורכבות הקשורה להרצה ו/או סגירת פוזיציות מרובות ברשת גדולה.
הרעיון מאחורי מסחר ברשת עם המגמה הוא שאם המחיר נע בכיוון מתמשך, הפוזיציה גדלה כדי לנצל אותה. ככל שהמחיר עולה, יותר הזמנות רכש מופעלות וכתוצאה מכך עמדה גדולה יותר. הפוזיציה נעשית גדולה יותר ורווחית יותר ככל שהמחיר מתקדם בכיוון זה.
אבל זה מוביל לדילמה. בסופו של דבר על הסוחר לקבוע מתי לסיים את הרשת, לצאת מהעסקאות ולממש את הרווחים. אחרת, המחיר עלול להתהפך והרווחים הללו ייעלמו. בעוד שההפסדים נשלטים על ידי פקודות המכירה, גם הן מרווחות באופן שווה, עד שהפקודות הללו הושגו העמדה הייתה יכולה לעבור מרווחית לכסף מפסיד.
מסיבה זו, סוחרים בדרך כלל מגבילים את הרשת שלהם למספר מסוים של הזמנות, כגון חמש. לדוגמה, הם מבצעים חמש הזמנות קנייה מעל מחיר מוגדר. אם המחיר עובר דרך כל הזמנות הקנייה הם יוצאים מהמסחר עם רווח. זה יכול להיעשות בבת אחת או באמצעות רשת מכירה שמתחילה רמת יעד.
אם פעולת המחיר קטועה היא עלולה להפעיל הזמנות קנייה מעל המחיר שנקבע והזמנות מכירה מתחת למחיר שנקבע, וכתוצאה מכך הפסד. זה המקום שבו הרשת עם הטרנד מדשדשת. בסופו של דבר, האסטרטגיה היא הרווחית ביותר אם המחיר פועל בכיוון מתמשך. המחיר המתנדנד קדימה ואחורה בדרך כלל אינו מייצר תוצאות טובות.
בשווקים מתנודדים או משתנים, מסחר נגד הרשת נוטה להיות יעיל יותר. לדוגמה, הסוחר מבצע הזמנות קנייה במרווחי זמן קבועים מתחת למחיר שנקבע, ומעביר הזמנות מכירה במרווחי זמן קבועים מעל למחיר שנקבע. ככל שהמחיר יורד, הסוחר מתארך. ככל שהמחיר עולה, פקודות המכירה מופעלות כדי להקטין את הפוזיציה הארוכה ועלולה להתקצר. הסוחר מרוויח כל עוד המחיר ממשיך להתנודד הצידה, מפעיל את שניהם וגם פקודות מכירה.
הבעיה עם הרשת נגד המגמה היא שהסיכון אינו נשלט. הסוחר יכול בסופו של דבר לצבור פוזיציה מפסידה גדולה יותר ויותר אם המחיר ימשיך לרוץ בכיוון אחד במקום לנוע. בסופו של דבר, הסוחר חייב להגדיר את רמת ההפסד, מכיוון שהוא לא יכול להמשיך להחזיק בעמדה מפסידה (שלא לדבר על להגדיל) ללא הגבלת זמן.
בניית מסחר ברשת
כדי לבנות רשת יש לבצע מספר שלבים.
ברשת עם המגמה, נניח שסוחר בוחר בנקודת התחלה של 1.1550 ומרווח של 10 פיפס. בצע הזמנות קנייה ב-1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ו-1.1600. בצע הזמנות מכירה ב-1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ו-1.1500. אסטרטגיה זו דורשת יציאה כשהדברים מתנהלים כשורה כדי להכניס רווחים.
נניח שהסוחר בוחר להשתמש ברשת נגד המגמה. הם גם בוחרים 1.1550 כנקודת ההתחלה ומרווח של 10 פיפס. הם מבצעים הזמנות קנייה ב-1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ו-1.1500. הם מבצעים הזמנות מכירה ב-1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ו-1.1600. אסטרטגיה זו תנעל את הרווחים כאשר הן מופעלות פקודות קנייה ומכירה, אך היא דורשת הפסקת הפסד אם המחיר נע בכיוון אחד.
דוגמה למסחר ברשת ב-EURUSD
נניח שסוחר יומי רואה שה-EURUSDis נע בין 1.1400 ל-1.1500. המחיר כרגע קרוב ל-1.1450, כך שהסוחר בוחר להשתמש במרווח של 10 פיפס נגד רשת המגמה כדי לנצל את הטווח.
הסוחר מבצע הזמנת מכירה ב-1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 ו-1.1510. הפסקת הפסקה היא 1.1530. זה מבטיח שיש מכסה לסיכון. הסיכון הוא 270 פיפס אם כל פקודות המכירה מופעלות, לא מופעלות פקודות רכישה ברשת, ומגיעים ל-stop loss.
הם גם מבצעים הזמנות קנייה ב-1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 ו-1.1390. הם מציבים הפסד עצירה ב-1.1370. הסיכון הוא 270 פיפס אם כל פקודות הקנייה מופעלות, לא מופעלות פקודות מכירה ברשת, ומגיעות הפסקת הפסקה.
הסוחר מקווה שהמחיר יזוז גבוה יותר ויותר, או נמוך יותר ויותר בטווח של 1.1510 ו-1.1390. למרות שהם גם מקווים שהמחיר לא יזוז רחוק מדי מחוץ לטווח הזה, אחרת הם ייאלצו לצאת עם הפסד כדי לשלוט בסיכון שלהם.
