מהו המדד היחסי של Kairi (KRI)?
מהו המדד היחסי של Kairi (KRI)? המדד היחסי של Kairi הוא מדד ניתוח טכני שסוחרים משתמשים בו כדי לציין מתי הגיע הזמן לקנות או למכור נכס. הוא מודד את הסטייה של המחיר מהממוצע הנע הפשוט (SMA) של מחיר הנכס על פני תקופה של זמן, בדרך כלל 10 עד 20 ימים. אם מחירו של נכס גבוה בהרבה מה-SMA של הנכס במהלך תקופת זמן נבחרת, המדד היחסי של Kairi מעדיף מכירה. אם המחיר של נכס נמוך בהרבה מהממוצע הנע הפשוט, אז המדד מעדיף לקנות את הנכס.
מהו המדד היחסי של Kairi (KRI)? – אם מחירו של נכס גבוה בהרבה מה-SMA של הנכס במהלך תקופת זמן נבחרת, המדד היחסי של Kairi מעדיף מכירה. אם המחיר של נכס נמוך בהרבה מהממוצע הנע הפשוט, אז המדד מעדיף לקנות את הנכס.
מהו המדד היחסי של Kairi (KRI)? – נקודות מרכזיות
מה אומר לך מדד היחסים של Kairi?
מדד היחסי של Kairi הומצא על ידי משקיע ביפן. זה נכנס לשימוש נרחב באמצע המאה ה-20, אבל בשנות ה-70 הוא הוחלף על ידי מדדים מתוחכמים יותר כמו מדד החוזק היחסי (RSI).
ה-KRI מודד כמה רחוק המחיר מהממוצע הנע שלו. נכסים שנעים הרבה נוטים להיות בעלי ערכים גדולים יותר מאשר נכסים שלא זזים הרבה. לדוגמה, קריאה נמוכה ביותר ב-SPDR S&P 500 ETF (SPY) היא בין -7 ל-15 וקריאה גבוהה היא ארבע עד 10 במעלה.
למניה תנודתית עשויות להיות קריאות קיצוניות של -40 או +50. לכן, כאשר האינדיקטור מוחל על מניה או נכס אחר, שימו לב לרמות הקיצוניות שהאינדיקטור הגיע אליהן בעבר על אותו נכס. אלו הם האזורים שכדאי לצפות בהם במחוון בעתיד.
כאשר האינדיקטור יורד לקריאה נמוכה ביותר עבור הנכס הזה, המחוון אומר שהמחיר נמכר יתר על המידה ועלול לקפוץ. שקלו לחכות לאישור, כמו למשל שהמחיר מתחיל לעלות לפני הקנייה.
כאשר האינדיקטור עולה לקריאה גבוהה במיוחד עבור הנכס המסוים הזה, האינדיקטור אומר שהמחיר נרכש יתר על המידה ועלול לרדת. שקול לחכות לאישור לפני המכירה, כמו למשל שהמחיר מתחיל לרדת.
דוגמה כיצד להשתמש באינדקס היחסי של Kairi
בתרשים למטה, ה-KRI מתווסף לתרשים שבועי של Apple Inc. (AAPL).
במשך יותר משבע שנים, קריאות קיצוניות כלפי מעלה היו בדרך כלל 15 ומעלה. קריאות נמוכות במיוחד היו מתחת ל-10.
חלק מהקצוות הללו מסומנים על ידי קווים אנכיים בתרשים, כאשר קווים ירוקים מייצגים אותות קנייה של KRI וקווים אדומים המייצגים אותות מכירה של KRI.
תצוגת מסחר
בעוד שחלק מהעסקאות הללו היו מסתדרות, בעיקר בגלל שאפל הייתה במגמת עלייה כללית במהלך התקופה, איתותים רבים היו מביאים לנקודות כניסה ויציאה גרועות אילו נעשה שימוש ב-KRI בפני עצמו. מספר אותות קנייה התרחשו כאשר המחיר של אפל עדיין ירד. מספר נקודות מכירה התרחשו מוקדם מדי מכיוון שהמחיר עדיין ינוע גבוה יותר.
המתנה לאישור על היפוך מחיר ברגע שה-KRI הגיע לקיצוניות הייתה עוזרת למנוע חלק מהכניסות והיציאות המוקדמות הללו.
ההבדל בין KRI ל-MACD
ה-KRI מודד את המרחק של מחירי הסגירה ל-SMA. סטיית ההתכנסות הממוצעת (MACD) מודדת את המרחק בין שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים. לאחר מכן, קו אות מוחל בדרך כלל על ה-MACD כדי ליצור אותות סחר.
מגבלות השימוש באינדקס היחסי של Kairi
ה-KRI עוקב אחר המרחק של הנכס מהממוצע הנע שלו. קריאות קיצוניות נחשבות לאותות מכירה או קניה, אך המשתמשים חייבים גם לשים לב שככל שהקריאה קיצונית יותר כך המגמה חזקה יותר. המחירים צריכים לרוץ מהר וחזק כדי להתרחק מהממוצע הנע. לכן, ניסיון לקצר שוק שעולה במהירות או לקנות שוק יורד במהירות יכול להיות כמו ללכת מול רכבת משא.
זה נבון לחכות לצורה אחרת של אימות שהמחיר אכן הופך כאשר מחוון Kairi מגיע לרמה קיצונית. עסקאות עשויות להשתמש באינדיקטורים טכניים אחרים או בפעולת מחיר כדי לאותת שהמחיר מתהפך.
ה-KRI עשוי לרדת נמוך יותר או גבוה יותר מבלי שמחיר הנכס יהפוך נמוך יותר או גבוה יותר. זה יכול לקרות בגלל שהמרחק בין המחיר ל-SMA מצטמצם, אבל המחיר עדיין יכול להמשיך בכיוון הנוכחי שלו.
ממוצע נע פשוט הוא המרכיב העיקרי של מחוון KRI. ממוצעים הם היסטוריים באופיים, וייתכן שלא יספקו תובנה לגבי מה שיקרה בעתיד.
