מהי מלכודת שוורים?
מהי מלכודת שוורים? מלכודת שוורים היא איתות שווא, המתייחס למגמת ירידה במניה, מדד או נייר ערך אחר שמתהפך לאחר עלייה משכנעת ושובר רמת תמיכה קודמת. המהלך "לוכד" סוחרים או משקיעים שפעלו על אות הקנייה ויוצר הפסדים בפוזיציות ארוכות כתוצאה מכך. מלכודת שוורים עשויה להתייחס גם ל-whipsawpattern. ההפך ממלכודת שוורים היא מלכודת דובים, המתרחשת כאשר מוכרים לא מצליחים ללחוץ על ירידה מתחת לרמת התמוטטות.
מהי מלכודת שוורים? – ההפך ממלכודת שוורים היא מלכודת דובים, המתרחשת כאשר מוכרים לא מצליחים ללחוץ על ירידה מתחת לרמת התמוטטות.
מהי מלכודת שוורים? – נקודות מרכזיות
הבנת מלכודת שוורים
מלכודת שוורים מתרחשת כאשר סוחר או משקיע רוכשים נייר ערך שמתפרץ מעל רמת התנגדות – אסטרטגיה נפוצה המבוססת על ניתוח טכני. בעוד שפריצות רבות עוקבות אחרי מהלכים חזקים גבוה יותר, האבטחה עשויה להפוך במהירות את הכיוון. אלה ידועים בתור "מלכודות שוורים" מכיוון שסוחרים ומשקיעים שקנו את הפריצה "לכודים" במסחר.
סוחרים ומשקיעים יכולים להימנע ממלכודות שוורים על ידי חיפוש אישורים בעקבות פריצה. לדוגמה, סוחר עשוי לחפש נפח גבוה מהממוצע ופמוטים שוריים בעקבות פריצה כדי לאשר שהמחיר צפוי לזוז גבוה יותר. פריצה שמייצרת נפח נמוך ופמוטים חסרי החלטיות – כמו דוג'י סטאר – יכולה להיות סימן למלכודת שוורים.
מנקודת מבט פסיכולוגית, מלכודות שוורים מתרחשות כאשר שוורים לא מצליחים לתמוך בעצרת מעל רמת פריצה, מה שיכול לנבוע מחוסר מומנטום ו/או נטילת רווחים. דובים עשויים לקפוץ על ההזדמנות למכור את נייר הערך אם הם רואים הבדלים, ירידת מחירים מתחת לרמות ההתנגדות, מה שיכול להפעיל הזמנות לעצור-הפסד.
הדרך הטובה ביותר לטפל במלכודות שוורים היא לזהות סימני אזהרה מבעוד מועד, כגון פריצות נפח נמוך, ולצאת מהמסחר במהירות האפשרית אם יש חשד למלכודת שוורים. הזמנות הפסקת הפסד יכולות להיות מועילות בנסיבות אלה, במיוחד אם השוק לנוע במהירות, כדי להימנע מלאפשר לרגש להניע את קבלת ההחלטות.
דוגמה למלכודת שוורים
בדוגמה זו, האבטחה נמכרת ומגיעה לשפל חדש של 52 שבועות, לפני שהוא מתאושש בחדות בווליום גבוה ומעלה התנגדות קו מגמתי. סוחרים ומשקיעים רבים קופצים על המהלך, צופים פריצה מעל התנגדות קו המגמה, אך האבטחה מתהפכת בהתנגדות ויורדת בצורה חדה מרמות אלו. שוורים חדשים נלכדים בעסקאות ארוכות וסופגים הפסדים מהירים, אלא אם נוקטים טכניקות ניהול סיכונים אגרסיביות.
הסוחר או המשקיע יכלו להימנע ממלכודת השוורים על ידי המתנה לפריצה שתתפתח לפני רכישת נייר הערך, או לפחות לצמצם את ההפסדים על ידי קביעת צו הפסקת הפסד הדוקה ממש מתחת לרמת הפריצה.
