מדד החוזק האמיתי (TSI)

מהו מדד החוזק האמיתי (TSI)?

מהו מדד החוזק האמיתי (TSI)? – מדד החוזק האמיתי (TSI) הוא מתנד מומנטום טכני המשמש לזיהוי מגמות והיפוכים. המחוון עשוי להיות שימושי לקביעת תנאי קניית יתר ומכירת יתר , המצביע על שינויי כיוון מגמה פוטנציאליים באמצעות הצלבות קו מרכז או קו האות, ואזהרה על חולשת מגמה באמצעות סטייה .

נקודות מפתח – מהו מדד החוזק האמיתי (TSI)?

• ה-TSI נע בין טריטוריה חיובית לשלילית. טריטוריה חיובית פירושה שהשוורים שולטים יותר בנכס. טריטוריה שלילית פירושה שהדובים שולטים יותר.
• כאשר האינדיקטור שונה מהמחיר, ייתכן שה-TSI מאותת על מגמת המחירים נחלשת ועלול להתהפך.
• ניתן להחיל קו אות על מחוון TSI. כאשר ה-TSI חוצה מעל קו האות הוא יכול לשמש כאות קנייה, וכאשר הוא חוצה מתחת, אות מכירה. הצלבות כאלה מתרחשות לעתים קרובות, אז השתמש בזהירות.
• רמות קניית יתר ומכירת יתר ישתנו בהתאם לנכס הנסחר.

מה אומר לך מדד החוזק האמיתי (TSI)?

מדד החוזק האמיתי (TSI) משמש בעיקר לזיהוי תנאי קניית יתר ומכירת יתר במחיר הנכס, סטייה נקודתית, זיהוי כיוון מגמה ושינויים דרך קו המרכז, והדגשת מומנטום מחירים לטווח קצר עם הצלבות קווי אותות .

מכיוון שה-TSI מבוסס על תנועות מחירים, רמות המכירה והקניית יתר ישתנו בהתאם לנכס הנסחר. חלק מהמניות עשויות להגיע ל-+30 ו-30 לפני שהם נוטים לראות היפוכי מחירים , בעוד שמניה אחרת עשויה להתהפך ליד +20 ו-20.

סמן רמות TSI קיצוניות, על הנכס הנסחר, כדי לראות היכן קניית יתר ומכירת יתר. מכירת יתר לא בהכרח אומרת שהגיע הזמן לקנות, וכאשר נכס נרכש יתר על המידה זה לא בהכרח אומר שהגיע הזמן למכור. סוחרים בדרך כלל יצפו לאותות אחרים כדי להפעיל החלטת סחר. לדוגמה, הם עשויים לחכות שהמחיר או ה-TSI יתחילו לרדת לפני מכירה בטריטוריה שנרכשה יתר על המידה. לחלופין, הם עשויים לחכות להצלבה של קו האות .

הצלבות קו אות

ל-TSI יש קו אות, שהוא בדרך כלל EMA של שבע עד 12 תקופות של קו TSI. הצלבת קו האות מתרחשת כאשר קו ה-TSI חוצה את קו האות. כאשר ה-TSI חוצה מעל קו האות מלמטה, זה עשוי להצדיק מיקום ארוך . כאשר ה-TSI חוצה מתחת לקו האות מלמעלה, הדבר עשוי להצדיק מכירה או מכירה בחסר .

הצלבות קווי אותות מתרחשות לעתים קרובות, לכן יש להשתמש בהן רק בשילוב עם אותות אחרים מה-TSI. לדוגמה, אותות קנייה עשויים להיות מועדפים כאשר ה-TSI נמצא מעל קו האמצע (מעל אפס). או שאותות מכירה עשויים להיות מועדפים כאשר ה-TSI נמצא בטריטוריה של קניית יתר.

מרכז קו קרוסאובר

מוצלב קו המרכז הוא אות נוסף שה-TSI מייצר. תנופת המחיר היא חיובית כאשר המחוון מעל אפס ושלילי כאשר הוא מתחת לאפס.

חלק מהסוחרים משתמשים בקו האמצע להטיית כיוון. לדוגמה, סוחר יכול להחליט להיכנס לפוזיציה ארוכה רק אם המחוון נמצא מעל קו האמצע שלו. לעומת זאת, הסוחר יהיה דובי וישקול פוזיציות שורט רק אם ערך האינדיקטור נמוך מאפס.

פריצות והתבדלות

סוחרים יכולים להשתמש ברמות תמיכה והתנגדות שנוצרו על ידי ה-TSI כדי לזהות פריצות ושינויים במומנטום המחיר. לדוגמה, אם המחוון נשבר מתחת לקו מגמה , המחיר עשוי לראות את המשך המכירה.

סטייה היא כלי נוסף שה-TSI מספק. אם המחיר של נכס נע גבוה יותר בזמן שה-TSI יורד, זה נקרא סטייה דובית ועלולה לגרום למהלך של מחיר צדדי. לעומת זאת, אם ה-TSI עולה בזמן שהמחיר יורד, זה יכול לאותת על מחירים גבוהים יותר. זה נקרא סטייה שורית.

סטייה היא אות תזמון גרוע , ולכן יש להשתמש בו רק בשילוב עם אותות אחרים שנוצרו על ידי ה-TSI או מחוונים טכניים אחרים.

יש להשתמש ב-TSI בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח, כגון ניתוח פעולת מחיר ואינדיקטורים טכניים אחרים.

מדד החוזק האמיתי (TSI) לעומת אינדיקטור ההתבגרות הממוצע הנע (MACD)

ה-TSI מחליק את שינויי המחיר כדי ליצור מתנד טכני. אינדיקטור ההתכנסות הממוצע הנע (MACD) מודד את ההפרדה בין שני ממוצעים נעים. שני האינדיקטורים משמשים בדרכים דומות למטרות מסחר, אך הם אינם מחושבים זהים ויספקו אותות שונים בזמנים שונים.

מגבלות של מדד החוזק האמיתי (TSI)

רבים מהאותות המסופקים על ידי TSI יהיו אותות שווא . כלומר פעולת המחיר תהיה שונה מהצפוי בעקבות אות סחר. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה , ה-TSI עשוי לחצות מתחת לקו המרכז מספר פעמים, אבל אז המחיר מתקדם גבוה יותר למרות שה-TSI מציין שהמומנטום הוסט למטה.

הצלבות קווי אותות מתרחשות גם הן בתדירות גבוהה עד שהן עשויות לא לספק הרבה תועלת מסחר. יש לסנן אותות כאלה בהתבסס על מרכיבים אחרים של המחוון או באמצעות צורות אחרות של ניתוח. ה-TSI גם ישנה לפעמים כיוון מבלי שהמחיר ישנה כיוון, וכתוצאה מכך איתותי סחר שנראים טוב ב-TSI אך ממשיכים להפסיד כסף על סמך המחיר.

גם סטייה נוטה להיות לא אמינה במדד. סטייה יכולה להימשך כל כך הרבה זמן עד שהיא מספקת מעט תובנות לגבי מתי היפוך יתרחש בפועל. כמו כן, סטייה לא תמיד קיימת כאשר היפוך מחירים אכן מתרחשים.