מהי קרן המשנה?
מהי קרן המשנה? Vice Global Fund, לשעבר קרן Vitium, היא קרן נאמנות המנוהלת על ידי USA Mutuals הממקדת את השקעותיה בתעשיות סגנות הנחשבות לרוב להשקעות חסרות אחריות חברתית או "מניות חטא". לפני הקמת קרן זו, "קרן סגן" הייתה סלנג לא רשמי לכל קרן שהשקיעה רבות במניות חטא שונות. שמה של Vice Fund שונה ל-Vitium Global Fund ב-23 במאי 2019. שמה של הקרן שונה לשמה המקורי, Vice Fund, ב-4 באוגוסט 2021.
מהי קרן המשנה? – לפני הקמת קרן זו, "קרן סגן" הייתה סלנג לא רשמי לכל קרן שהשקיעה רבות במניות חטא שונות.
מהי קרן המשנה? – שמה של Vice Fund שונה ל-Vitium Global Fund ב-23 במאי 2019.
מהי קרן המשנה? – שמה של הקרן שונה לשמה המקורי, Vice Fund, ב-4 באוגוסט 2021.
מהי קרן המשנה? – נקודות מרכזיות
הבנת קרן סגן
קרן Vice Fund משקיעה בעיקר במניות המייצרות את רוב הכנסותיהן מתעשיות האלכוהול, הטבק, המשחקים והתעשיות הביטחוניות. זה כולל מפעילי קזינו, יצרני ציוד משחקים, יצרני ציוד ביטחוני, יצרני אלכוהול ויצרני טבק.
הקרן משקיעה הן במניות מקומיות והן במניות מחו"ל, כאשר אחזקותיה נעות בין חברות קטנות לחברות מגה מניות. היא פועלת מאז 2002. ממאי 2014 עד אוקטובר 2016, הקרן הייתה ידועה בשם קרן המחסומים.
הקרן מחפשת מניות משלמות דיבידנדים באיכות גבוהה בתעשיות המשנה ומאמינה שלענפים אלו יש חסמי כניסה משמעותיים, שהופכים חברות מצליחות למקור לתשואות מניות אמינות.
הקרן גם מאמינה שההשקעות שלה הן בדרך כלל ניטרליות בשוק, כלומר הן מצליחות היטב הן בשווקים המורדים והן בשווקים העולים בגלל ביקוש יציב למוצרי תעשיית המשנה לאורך כל מחזורי השוק.
הקרן גם מגוונת ברמה בינלאומית, מה שעוזר לה להימנע מתנודתיות רחבה בשוק. בנוסף, היא שומרת על דגש על חברות משלמות דיבידנד בעלות תזרים מזומנים חיובי, המספק תשלומי הכנסה למשקיעים.
1:29
הערך של מניות חטא
השקעה בקרן סגן
קרן Vice Global בנויה כקרן נאמנות פתוחה עם ארבעה סוגי מניות. סוגי המניות שלה כוללים מניות A, C ומשקיעים וכן מניות מוסדיות. יש לה דמי ניהול של 0.95% כאשר סך הוצאות התפעול השנתיות של הקרן נעות בין 1.24% ל-2.24% (יחס הוצאות נטו).
ניתן לסחור בקרן באמצעות ברוקרים בשירות מלא והן באמצעות ברוקרים. מחלקות המוסדיים והמשקיעים שלה אינם דורשים עומסי מכירות.A-shares גובים עומס קדמי של 5.75% ועומס אחורי של 1% באמצעות מתווכים בשירות מלא. מניות C גובות רק עומס מותנה דחוי של 1% ב-12 החודשים שלאחר הרכישה הראשונית.
הקרן דיווחה על תשואות כולל שנתיות קבועות למדי, כאשר דיבידנדים תורמים באופן עקבי לתשואה הכוללת של הקרן. נכון ל-30 ביוני 2022, למחלקת המשקיעים תשואה שנתית לחמש שנים של 0.74%, ותשואה שנתית של 10 שנים של 6.79%.
עד 30 ביוני 2022, היא מדווחת על תשואה שנתית מאז הקמתה של 7.82% לעומת המדד שנקבע על 8.32% על ידי מדד MSCI All Country World. נכון ל-9 בספטמבר 2022, יש לה תשואת דיבידנד של 0%.
נכון ל-9 בספטמבר 2022, לקרן Vice Global היו נכסים מנוהלים בסך 79.2 מיליון דולר. נכון ל-30 ביוני 2022, החזקות הבכירות בקרן כללו את Galaxy Entertainment, Northrop Grumman, Raytheon Technologies ו-Philip Morris International.
