מהי פריצה?
מהי פריצה? פריצה מתייחסת כאשר המחיר של נכס נע מעל אזור התנגדות, או נע מתחת לאזור תומך. פריצות מצביעות על הפוטנציאל שהמחיר יתחיל להתפתח לכיוון הפריצה. לדוגמה, פריצה כלפי מעלה מהדפוס של תרשים יכולה להצביע על כך שהמחיר יתחיל לעלות במגמה. פריצות המתרחשות בנפח גבוה (ביחס לנפח רגיל) מראות שכנוע גדול יותר, מה שאומר שהמחיר נוטה יותר למגמה בכיוון זה.
מהי פריצה? – נקודות מרכזיות
מה אומרת לך פריצה?
פריצה מתרחשת מכיוון שהמחיר נמצא מתחת לרמת התנגדות או מעל לרמת תמיכה, אולי במשך זמן מה. רמת ההתנגדות או התמיכה הופכת לקו בחול שסוחרים רבים משתמשים בו כדי לקבוע נקודות כניסה או לעצור רמות הפסד. כאשר המחיר פורץ דרך רמת התמיכה או ההתנגדות, סוחרים שמחכים לפריצה קופצים פנימה, ומי שלא רצה שהמחיר יפרוץ יוצא מהפוזיציות שלהם כדי להימנע מהפסדים גדולים יותר.
שפע הפעילות הזה יגרום לרוב לעלייה בנפח, מה שמראה שהרבה סוחרים התעניינו ברמת הפריצה. הנפח הגבוה מהממוצע עוזר לאשר את הפריצה. אם יש נפח קטן בפריצה, ייתכן שהרמה לא הייתה משמעותית להרבה סוחרים, או שעדיין לא מספיק סוחרים הרגישו מורשעים לבצע עסקה ליד הרמה. סביר יותר שפריצות נפח נמוך אלה ייכשלו. במקרה של פריצת הפוך, אם היא תיכשל המחיר יירד בחזרה מתחת להתנגדות. במקרה של התפרצות שליליות, הנקראת לרוב התמוטטות, אם היא תיכשל המחיר יתגבר בחזרה מעל רמת התמיכה שמתחתיה.
פריצות מקושרות בדרך כלל לטווחים או לדפוסי תרשים אחרים, כולל משולשים, דגלים, טריזים וראש וכתפיים. דפוסים אלו נוצרים כאשר המחיר נע בצורה ספציפית אשר מביאה לרמות תמיכה ו/או התנגדות מוגדרות היטב. לאחר מכן, סוחרים צופים ברמות הללו עבור פריצות. הם עשויים ליזום פוזיציות ארוכות או לצאת מפוזיציות שורט אם המחיר נשבר מעל להתנגדות, או שהם עשויים ליזום פוזיציות שורט או לצאת מפוזיציות לונג אם המחיר נשבר מתחת לתמיכה.
גם לאחר פריצה בנפח גבוה, המחיר לרוב (אך לא תמיד) יחזור לנקודת הפריצה לפני שיעבור שוב לכיוון הפריצה. הסיבה לכך היא שסוחרים לטווח קצר יקנו לעתים קרובות את הפריצה הראשונית, אבל אז ינסו למכור די מהר בשביל רווח. המכירה הזו מחזירה את המחיר באופן זמני לנקודת הפריצה. אם הפריצה לגיטימית (לא כישלון), אז המחיר צריך לחזור לכיוון הפריצה. אם לא, זו פריצה כושלת.
סוחרים שמשתמשים בפריצות כדי ליזום עסקאות משתמשים בדרך כלל בפקודות סטופ הפסד למקרה שהפריצה נכשלת. במקרה של המשך פריצה הפוכה, הפסקת עצירה ממוקמת בדרך כלל ממש מתחת לרמת ההתנגדות. במקרה של ירידה בחסר בפריצה שליליות, הפסקת הפסקה ממוקמת בדרך כלל ממש מעל רמת התמיכה שנפרצה.
דוגמה לפריצה
התרשים מראה עלייה גדולה בנפח, הקשורה לשחרור רווחים, כאשר המחיר פורץ דרך אזור ההתנגדות של דפוס תרשים משולש. הפריצה הייתה כל כך חזקה שהיא גרמה לפער במחיר. המחיר המשיך לזוז גבוה יותר ולא חזר לנקודת הפריצה המקורית. זה סימן לפריצה חזקה מאוד.
סוחרים יכלו להשתמש בפריצה כדי להיכנס לפוזיציות ארוכות ו/או לצאת מפוזיציות שורט. אם נכנסים ללונג, הפסקת עצירה תמוקם ממש מתחת לרמת ההתנגדות של המשולש (או אפילו מתחת לתמיכת המשולש). מכיוון שלמחיר הייתה פריצה גדולה פעורה, ייתכן שמיקום הפסקת הפסקה הזה לא יהיה אידיאלי. לאחר שהמחיר המשיך לזוז גבוה יותר בעקבות הפריצה, הסטופ לוס עלול להיסגר על מנת להפחית סיכון או לנעול רווח.
ההבדל בין פריצה לשיא/שפל של 52 שבועות
פריצה עלולה לגרום לכך שהמחיר יעבור לשיא או נמוך חדש של 52 שבועות, אם פריצה מתרחשת בסמוך לשיא/השפל הקודם. אבל לא כל השיאים/השפל של 52 שבועות הם תוצאה של התפרצות לאחרונה. מחיר גבוה או נמוך של 52 שבועות הוא פשוט המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שנראה בשנה האחרונה. פריצה היא מהלך מעל או מתחת להתנגדות.
מגבלות השימוש בפריצות
ישנן שתי בעיות עיקריות בשימוש בפריצות. הבעיה העיקרית היא פריצות כושלות. המחיר יזוז לעתים קרובות מעבר להתנגדות או לתמיכה, ויפתה סוחרים פורצים. לאחר מכן המחיר מתהפך ואינו ממשיך לנוע בכיוון הפריצה. זה יכול לקרות מספר פעמים לפני שמתרחשת התפרצות אמיתית.
רמות התמיכה וההתנגדות הן גם סובייקטיביות. לא לכולם אכפת מאותן רמות תמיכה והתנגדות. זו הסיבה שצפייה בעוצמת הקול עוזרת. עלייה בווליום על הפריצה מראה שהרמה חשובה. חוסר נפח מראה שהרמה לא חשובה או שהסוחרים הגדולים (שיוצרים נפח גדול) עדיין לא מוכנים להשתתף.
