מה זה מסחר בסווינג?
מה זה מסחר בסווינג? מסחר בתנופה הוא סגנון מסחר שמנסה ללכוד רווחים לטווח קצר עד בינוני במניה (או בכל מכשיר פיננסי) על פני תקופה של מספר ימים עד מספר שבועות. סוחרי סווינג משתמשים בעיקר בניתוח טכני כדי לחפש הזדמנויות מסחר. סוחרי סווינג עשויים להשתמש בניתוח יסודי בנוסף לניתוח מגמות ודפוסי מחירים.
מה זה מסחר בסווינג? – סוחרי סווינג עשויים להשתמש בניתוח יסודי בנוסף לניתוח מגמות ודפוסי מחירים.
מה זה מסחר בסווינג? – נקודות מרכזיות
הבנת Swing Trading
בדרך כלל, מסחר בתנופה כולל החזקת פוזיציה ארוכה או קצרה ליותר מסשן מסחר אחד, אך בדרך כלל לא יותר ממספר שבועות או מספר חודשים. זוהי מסגרת זמן כללית, מכיוון שעסקאות מסוימות עשויות להימשך יותר מכמה חודשים, אך הסוחר עדיין עשוי לשקול אותן בעסקאות תנופה. עסקאות סווינג יכולות להתרחש גם במהלך סשן מסחר, אם כי זוהי תוצאה נדירה שנגרמה על ידי תנאים תנודתיים ביותר.
המטרה של מסחר בתנופה היא ללכוד חלק ממהלך מחיר פוטנציאלי. בעוד שסוחרים מסוימים מחפשים מניות תנודתיות עם הרבה תנועה, אחרים עשויים להעדיף מניות רגועות יותר. בכל מקרה, מסחר בתנופה הוא תהליך של זיהוי לאן צפוי מחירו של נכס לזוז הבא, כניסה לפוזיציה ואז לכידת נתח מהרווח אם המהלך הזה יתממש.
סוחרי סווינג מצליחים מחפשים רק ללכוד חלק ממהלך המחיר הצפוי, ואז להמשיך להזדמנות הבאה.
יתרונות וחסרונות של מסחר בסווינג
סוחרי סווינג רבים מעריכים עסקאות על בסיס סיכון/תגמול. על ידי ניתוח תרשים של נכס, הם קובעים לאן הם ייכנסו, היכן הם יבצעו סדר הפסד, ואז צופים היכן הם יכולים לצאת עם רווח. אם הם מסתכנים ב-$1 למניה במערך שיכול להניב באופן סביר רווח של 3$, זהו יחס סיכון/תגמול נוח. מצד שני, להסתכן ב-$1 רק כדי להרוויח 0.75$ זה לא ממש חיובי.
סוחרי סווינג משתמשים בעיקר בניתוח טכני, בשל האופי קצר הטווח של העסקאות. עם זאת, ניתן להשתמש בניתוח יסודי כדי לשפר את הניתוח. לדוגמה, אם סוחר נדנדה רואה את ההגדרה של abullishs במניה, ייתכן שהוא ירצה לוודא שהיסודות של הנכס נראים חיוביים או משתפרים.
סוחרי סווינג יחפשו לעתים קרובות הזדמנויות בתרשימים היומיים ועשויים לצפות בתרשימים של שעה או 15 דקות כדי למצוא רמות כניסה מדויקות, סטופ-לוס ורמות רווח.
יתרונות
חסרונות
מסחר יומי לעומת מסחר בסווינג
ההבחנה בין מסחר בתנופה למסחר יומי היא בדרך כלל זמן ההחזקה של הפוזיציות. מסחר בתנופה כרוך לרוב בהחזקה בין לילה לפחות, בעוד שסוחרי יום סוגרים פוזיציות לפני סגירת השוק. להכליל, עמדות המסחר היומיות מוגבלות ליום אחד, בעוד שמסחר בתנופה כרוך בהחזקה של מספר ימים עד שבועות.
על ידי החזקת לילה, סוחר התנופה סופג את אי-החיזוי של סיכון בין לילה, כגון עלייה או מטה מול הפוזיציה. על ידי נטילת סיכון הלילה, עסקאות תנופה נעשות בדרך כלל עם גודל פוזיציה קטן יותר בהשוואה למסחר יומי (בהנחה שלשני הסוחרים יש חשבונות בגודל דומה). סוחרי יום בדרך כלל משתמשים בגדלים גדולים יותר של פוזיציות ועשויים להשתמש במרווח מסחר יומי של 25%.
לסוחרי סווינג יש גם גישה למרווח או מינוף של 50%. המשמעות היא שאם הסוחר מאושר למסחר במרווח, הוא צריך להעמיד רק 25,000 דולר בהון עבור עסקה בשווי נוכחי של 50,000 דולר, למשל.
טקטיקת מסחר בתנופה
סוחר נדנדה נוטה לחפש דפוסי תרשים רב-יומיים. חלק מהדפוסים הנפוצים יותר כוללים הצלבות ממוצע נע, דפוסי כוסות וידיות, דפוסי ראש וכתפיים, דגלים ומשולשים. ניתן להשתמש בפמוט היפוך מפתח בנוסף לאינדיקטורים אחרים כדי לתכנן תוכנית מסחר מוצקה.
בסופו של דבר, כל סוחר תנופה מתכנן תוכנית ואסטרטגיה שנותנות לו יתרון על פני עסקאות רבות. זה כרוך בחיפוש אחר מערכי סחר שנוטים להוביל לתנועות צפויות במחיר הנכס. זה לא קל, ושום אסטרטגיה או הגדרה לא עובדת בכל פעם. עם סיכון/תגמול נוחים, זכייה בכל פעם לא נדרשת. ככל שהסיכון/תגמול של אסטרטגיית מסחר נוחים יותר, כך היא צריכה פחות פעמים לנצח כדי להפיק רווח כולל על פני עסקאות רבות.
דוגמה עולמית של Swing Trade באפל
בעזרת דוגמה היסטורית, התרשים שלמעלה מראה תקופה שבה אפל (AAPL) זכתה למחיר גבוה יותר. לאחר מכן הופיעה תבנית קטנה של כוס וידית, שלעתים קרובות מאותתת על המשך עליית המחירים אם המניה נעה מעל לגבוה של הידית.
במקרה הזה:
מלבד סיכון/תגמול, הסוחר יכול גם להשתמש בשיטות יציאה אחרות, כמו לחכות שהמחיר יגיע לשפל חדש. בשיטה זו, אות יציאה לא ניתן עד 216.46$, כאשר המחיר ירד מתחת לשפל הנסיגה הקודם. שיטה זו הייתה מביאה לרווח של 23.76 דולר למניה – או, אם חושבים על דרך אחרת, רווח של 12% בתמורה לסיכון של פחות מ-3%. סחר התנופה הזה ארך כחודשיים.
שיטות יציאה אחרות יכולות להיות כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע נע (לא מוצג), או כאשר אינדיקטור כגון המתנד הסטוכסטי חוצה את קו האות שלו.
מהן ה'תנודות' במסחר בסווינג?
Swing trading מנסה לזהות נקודות כניסה ויציאה לנייר ערך על בסיס תנועותיו היומיות או השבועיות בין מחזוריות של אופטימיות ופסימיות.
במה שונה מסחר בסווינג ממסחר יומי?
מסחר יומי, כפי שהשם מרמז, כרוך בביצוע עשרות עסקאות ביום אחד, בהתבסס על ניתוח טכני ומערכות גרפים מתוחכמות. מסחר יומי מחפש רווחים קטנים מספר פעמים ביום ולסגור את כל הפוזיציות בסוף היום. סוחרי סווינג אינם סוגרים את הפוזיציות שלהם על בסיס יומי ובמקום זאת עשויים להחזיק בהם שבועות, חודשים או אפילו יותר. סוחרי סווינג עשויים לשלב ניתוח טכני ובסיסי כאחד, בעוד שסוחר יומי נוטה יותר להתמקד בניתוח טכני.
מהם כמה אינדיקטורים או כלים המשמשים סוחרי סווינג?
סוחרי סווינג ישתמשו בכלים כמו ממוצעים נעים על גבי תרשימי פמוט יומיים או שבועיים, מדדי מומנטום, כלי טווח מחירים ומדדים של סנטימנט בשוק. סוחרי סווינג מחפשים גם דפוסים טכניים כמו הראש והכתפיים או כוס וידית.
אילו סוגי ניירות ערך המתאימים ביותר למסחר בתנופה?
בעוד שסוחר סווינג יכול ליהנות מהצלחה בכל מספר של ניירות ערך, המועמדים הטובים ביותר נוטים למניות בעלות שווי, שהן בין המניות הנסחרות ביותר בבורסות הגדולות. בשוק פעיל, מניות אלו יתנדנדו לרוב בין נקודות גבוהות ונמוכות מוגדרות באופן רחב, וסוחר הנדנדות ירכב על הגל לכיוון אחד למשך מספר ימים או שבועות ולאחר מכן יעבור לצד הנגדי של המסחר כאשר המניה תתהפך. כיוון. עסקאות סווינג אפשריות גם בסחורות ובשווקי מט"ח הנסחרים באופן פעיל.
סיכום ומסקנות
מסחר בתנופה מתייחס לסגנון מסחר המנסה לנצל תנועות מחירים לטווח קצר עד בינוני בנייר ערך באמצעות מדדי סיכון/תגמול נוחים. סוחרי סווינג מסתמכים בעיקר על ניתוח טכני כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה מתאימות, אך הם עשויים גם להשתמש בניתוח יסודי כמסנן נוסף.
מניות בעלות מניות גדולות מהוות מועמדות מתאימה למסחר בתנופה, מכיוון שהן נעות לעתים קרובות בטווחים מבוססים, צפויים המספקים לעתים קרובות הזדמנויות מסחר ארוכות וקצרות.
מסחר בתנופה מציע יתרונות כמו מקסום פוטנציאל רווח לטווח קצר, התחייבות לזמן מינימלי וגמישות בניהול ההון. החסרונות העיקריים כוללים להיות נתון לסיכון שוק בין לילה וסופי שבוע, יחד עם מהלכי מחיר מגמתיים לטווח ארוך יותר.
