מה זה מסחר בסווינג? – מסחר בתנופה הוא סגנון מסחר המנסה ללכוד רווחים לטווח קצר עד בינוני במניה (או בכל מכשיר פיננסי) על פני תקופה של מספר ימים עד מספר שבועות. סוחרי סווינג משתמשים בעיקר בניתוח טכני כדי לחפש הזדמנויות מסחר.
סוחרי סווינג עשויים להשתמש בניתוח יסודי בנוסף לניתוח מגמות ודפוסי מחירים.
נקודות מפתח
- מסחר בתנופה כרוך בעסקאות שנמשכות מספר ימים עד מספר חודשים על מנת להרוויח ממהלך צפוי.
- מסחר בתנופה חושף סוחר לסיכון בין לילה וסופי שבוע, כאשר המחיר עלול להיפער ולפתוח את הפגישה הבאה במחיר שונה מהותית.
- סוחרי סווינג יכולים לקחת רווחים תוך שימוש ביחס סיכון/תגמול מבוסס על בסיס יעד הפסקת הפסד ורווח, או שהם יכולים לקחת רווחים או הפסדים על סמך אינדיקטור טכני או תנועות פעולת מחיר.
הבנת Swing Trading
בדרך כלל, מסחר בתנופה כרוך בהחזקת פוזיציה ארוכה או קצרה במשך יותר מסשן מסחר אחד, אך בדרך כלל לא יותר ממספר שבועות או מספר חודשים. זוהי מסגרת זמן כללית, מכיוון שעסקאות מסוימות עשויות להימשך יותר ממספר חודשים, אך הסוחר עדיין עשוי לשקול אותן בעסקאות תנופה. עסקאות סווינג יכולות להתרחש גם במהלך סשן מסחר, אם כי זוהי תוצאה נדירה שנגרמה על ידי תנאים תנודתיים ביותר.
המטרה של מסחר בתנופה היא ללכוד חלק ממהלך מחיר פוטנציאלי. בעוד שסוחרים מסוימים מחפשים מניות תנודתיות עם הרבה תנועה, אחרים עשויים להעדיף מניות רגועות יותר. בכל מקרה, מסחר בתנופה הוא תהליך של זיהוי לאן צפוי מחיר הנכס לזוז הבא, כניסה לפוזיציה ואז לכידת נתח מהרווח אם המהלך הזה יתממש.
סוחרי סווינג מצליחים מחפשים רק ללכוד חלק ממהלך המחיר הצפוי, ואז להמשיך להזדמנות הבאה.
מסחר בתנופה היא אחת הצורות הפופולריות ביותר של מסחר פעיל, שבה סוחרים מחפשים הזדמנויות לטווח בינוני באמצעות צורות שונות של ניתוח טכני.
יתרונות וחסרונות של מסחר בסווינג
סוחרי סווינג רבים מעריכים עסקאות על בסיס סיכון/תגמול . על ידי ניתוח תרשים של נכס הם קובעים היכן הם ייכנסו, היכן הם יציבו הפסקת הפסקה , ואז צופים היכן הם יכולים לצאת עם רווח. אם הם מסתכנים ב-$1 למניה במערך שיכול להניב באופן סביר רווח של 3$, זהו יחס סיכון/תגמול נוח. מצד שני, להסתכן ב-$1 רק כדי להרוויח 0.75$ זה לא ממש חיובי.
סוחרי סווינג משתמשים בעיקר בניתוח טכני, בשל האופי קצר הטווח של העסקאות. עם זאת, ניתן להשתמש בניתוח יסודי כדי לשפר את הניתוח. לדוגמה, אם סוחר סווינג רואה מערך שורי במניה, ייתכן שהוא ירצה לוודא שהיסודות של הנכס נראים חיוביים או משתפרים גם הם.
סוחרי סווינג לרוב יחפשו הזדמנויות בתרשימים היומיים ועשויים לצפות בתרשימים של שעה או 15 דקות כדי למצוא רמות כניסה מדויקות, הפסקת הפסד ורמות רווחים .
יתרונות
- זה דורש פחות זמן למסחר מאשר מסחר יומי.
- זה ממקסם את פוטנציאל הרווח לטווח הקצר על ידי לכידת עיקר התנודות בשוק.
- סוחרים יכולים להסתמך אך ורק על ניתוח טכני, מה שמפשט את תהליך המסחר.
חסרונות
- פוזיציות המסחר כפופות לסיכון שוק בין לילה וסופי שבוע.
- היפוך שוק פתאומי עלול לגרום להפסדים משמעותיים.
- סוחרי סווינג מפספסים לעתים קרובות מגמות ארוכות טווח לטובת מהלכי שוק קצרי טווח.
מסחר יומי לעומת מסחר בסווינג
ההבחנה בין מסחר בתנופה למסחר יומי היא, בדרך כלל, זמן ההחזקה של הפוזיציות. מסחר בתנופה, לרוב, כרוך בהשהיית לילה לפחות, בעוד שסוחרי יום סוגרים פוזיציות לפני סגירת השוק . להכליל, עמדות מסחר יומי מוגבלות ליום אחד בעוד שמסחר בתנופה כרוך בהחזקה של מספר ימים עד שבועות.
על ידי החזקת לילה, סוחר הסווינג סופג את חוסר החיזוי של סיכון בין לילה כגון פערים למעלה או למטה מול הפוזיציה. על ידי לקיחת סיכון בין לילה, עסקאות תנופה נעשות בדרך כלל עם גודל פוזיציה קטן יותר בהשוואה למסחר יומי (בהנחה שלשני הסוחרים יש חשבונות בגודל דומה). סוחרי יום משתמשים בדרך כלל בגדלים גדולים יותר של פוזיציות ועשויים להשתמש במרווח מסחר יומי של 25%.1
לסוחרי סווינג יש גם גישה למרווח או מינוף של 50%. המשמעות היא שאם הסוחר מאושר למסחר במרווח, הוא צריך להעמיד רק 25,000 דולר בהון עבור עסקה בשווי נוכחי של 50,000 דולר, למשל.2
טקטיקות מסחר בתנופה
סוחר סווינג נוטה לחפש דפוסי תרשים מרובי ימים. חלק מהדפוסים הנפוצים יותר כוללים הצלבות ממוצע נע, דפוסי גביע וידית, דפוסי ראש וכתפיים , דגלים ומשולשים. ניתן להשתמש בפמוטים להיפוך מפתח בנוסף לאינדיקטורים אחרים כדי לתכנן תוכנית מסחר מוצקה .
בסופו של דבר, כל סוחר תנופה מתכנן תוכנית ואסטרטגיה שנותנות לו יתרון על פני עסקאות רבות. זה כרוך בחיפוש אחר מערכי סחר הנוטים להוביל לתנועות צפויות במחיר הנכס. זה לא קל, ושום אסטרטגיה או הגדרה לא עובדת בכל פעם. עם סיכון/תגמול נוחים, אין צורך לנצח בכל פעם. ככל שהסיכון/תגמול של אסטרטגיית מסחר נוחים יותר, כך היא צריכה פחות פעמים לנצח על מנת להפיק רווח כולל על פני עסקאות רבות.3
דוגמה עולמית של Swing Trade באפל
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/dotdash_Final_Swing_Trading_Definition_and_Tactics_Sep_2020-01-4a6d22bec15342ed8ad60170afda74ca.jpg)
בעזרת דוגמה היסטורית, התרשים שלמעלה מראה תקופה שבה אפל ( AAPL ) זכתה למחיר גבוה יותר. לאחר מכן הופיעה דפוס קטן של כוס וידית, שלעתים קרובות מאותתת על המשך עליית המחירים אם המניה נעה מעל לגבוה של הידית.
במקרה הזה:
- המחיר אכן עולה מעל הידית, מה שגורם לקנייה אפשרית ליד $192.70.
- אחד המקומות האפשריים להציב הפסקת הפסקה הוא מתחת לידית, המסומן על ידי המלבן, קרוב ל-$187.50.
- בהתבסס על הכניסה והסטופ-לוס, הסיכון המוערך למסחר הוא 5.20 דולר למניה (192.70 – 187.50 דולר).
- אם מחפשים תגמול פוטנציאלי שהוא לפחות פי שניים מהסיכון, כל מחיר מעל $203.10 ($192.70 + (2 * $5.20) יספק זאת.
מלבד סיכון/תגמול, הסוחר יכול גם להשתמש בשיטות יציאה אחרות, כמו לחכות שהמחיר יגיע לשפל חדש. בשיטה זו, אות יציאה לא ניתן עד 216.46$, כאשר המחיר ירד מתחת לשפל הנסיגה הקודם. שיטה זו הייתה מביאה לרווח של 23.76 דולר למניה. חשבו על דרך אחרת – רווח של 12% בתמורה לסיכון של פחות מ-3%. סחר התנופה הזה ארך כחודשיים.
שיטות יציאה אחרות יכולות להיות כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע נע (לא מוצג), או כאשר אינדיקטור כגון המתנד הסטוכסטי חוצה את קו האות שלו .
מהן ה"נדנדות" במסחר בסווינג?
Swing trading מנסה לזהות נקודות כניסה ויציאה לנייר ערך על בסיס תנודותיו תוך שבועיות או תוך חודשיות, בין מחזוריות של אופטימיות ופסימיות.
במה שונה מסחר בסווינג ממסחר יומי?
מסחר יומי, כפי שהשם מרמז, כרוך בביצוע עשרות עסקאות ביום אחד, על בסיס ניתוח טכני ומערכות גרפים מתוחכמות. מסחר יומי מבקש לקרקפת רווחים קטנים מספר פעמים ביום, מבלי להחזיק בעסקאות כל לילה. סוחרי סווינג אינם סוגרים את הפוזיציות שלהם על בסיס יומי ובמקום זאת עשויים להחזיק בהם שבועות או חודשים, או אפילו יותר. סוחרי סווינג גם נוטים לשלב ניתוח טכני ובסיסי כאחד.
מהם כמה אינדיקטורים או כלים שבהם משתמשים סוחרי סווינג?
סוחרי סווינג ישתמשו בכלים כמו ממוצעים נעים על גבי תרשימי פמוט יומיים או שבועיים, אינדיקטורים של מומנטום, כלי טווח מחירים ומדדים של סנטימנט בשוק. סוחרי הנדנדות מחפשים גם דפוסים טכניים כמו ראש וכתפיים וכוס וידית.
אילו סוגי ניירות ערך המתאימים ביותר למסחר בסווינג?
בעוד שסוחר סווינג יכול ליהנות מהצלחה בכל מספר של ניירות ערך, המועמדים הטובים ביותר נוטים להיות מניות גדולות, שהן בין המניות הנסחרות ביותר בבורסות הגדולות. בשוק פעיל, מניות אלו יתנדנדו לרוב בין נקודות גבוהות ונמוכות מוגדרות באופן רחב, וסוחר הנדנדות ירכב על הגל לכיוון אחד למשך מספר ימים או שבועות ולאחר מכן יעבור לצד הנגדי של המסחר כאשר המניה תתהפך. כיוון. עסקאות תנופה ניתנות לקיימא גם בסחורות הנסחרות באופן פעיל ובשווקי המט"ח.
